2006年8月18日中国银河证券封闭式基金评价,7月东

日期:2019-11-02编辑作者:个人理财

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-49.14%

1.5707

  前值:-0.5%预期:-0.4%实际:-0.4%

-0.146%

3

  日本 7月东京核心消费者物价指数(年率)

基金普丰  

2.0838

16

1.3943

500018

500018

17

12

-0.638%

16

-0.822%

35.75%

721收市价

2.3467

-47.46%

0.76%

-47.39%

40.65%

10

1.4237

涨跌幅排序

500019

-49.83%

-4.52%

-40.11%

9

1.018

-3.38%

-27.94%

22

1.3667

20

-1.208%

-5.10%

1.6446

44

500005

-2.40%

基金净值升水排序

平  均

基金天华  

-0.46%

1.5029

-3.64%

-49.67%

20

500008

-1.73%

11

43

基金银丰 

天华

-43.97%

184711

-48.35%

29

基金鸿阳  

兴和

基金金鑫  

25.87%

1.3507

4

21

34.50%

8

-1.73%

18

1.7227

-1.268%

37

0.709

6

6

46

0.713

-5.19%

1.3623

2

-0.729%

44

1.3259

48

-3.158%

景博

基金裕隆  

18.68%

1.309

17

-0.919%

18

23

-4.73%

基金景宏  

36.14%

0.973

-0.30%

0.807

21

721折价率

1.7647

-2.174%

-8.36%

1.2768

-2.74%

6

39

1.5230

36.84%

-1.688%

41

13

29.63%

代码

49

7

31

12

1.1923

0.688

1.1704

-36.16%

1.2464

25

-4.67%

0.799

1.17%

10

-5.23%

1

1.2994

20

0.69%

500003

33

20

21.70%

0.760

4

1.3477

排序

0.699

久嘉

1.5818

48.44%

22

28.27%

-0.846%

隆元

-39.47%

14

1.2009

33

184722

31.59%

-0.738%

25

23

34

1.3588

21

0.874

184712

184690

500003

11

45

-45.83%

-4.49%

-45.78%

10

0.968

1.242

14

-0.22%

3

10

21

排序

0.842

44

基金久嘉  

1.4091

16

-6.33%

-47.76%

14

-48.39%

同智

基金同益  

-3.86%

-46.48%

1.5689

-0.753%

16

1.4363

51

-39.17%

2.1597

12

28

-1.140%

40

1.6580

26

26

11

15

1.9354

0.629

1.7381

 折价率排序

1.3872

一周涨跌幅

基金代码

0.795

29

0.610

1.9499

-39.36%

-5.52%

1.043

2.75%

-1.453%

46

-39.04%

20

0.985

20

-40.26%

8

19

-1.87%

1.3602

基金简称

-48.32%

184710

-1.836%

1.3151

-48.56%

1.479

17

1.4747

1.4444

2

1.4164

32.67%

9

银丰

基金兴华  

-0.03%

0.614

42.43%

0.699

6

基金通乾  

3.71%

18

6

4

12

4

35

-0.522%

1.11%

-47.83%

21

0.971

1.7234

500015

41

-1.148%

50

-0.591%

0.64%

1.2498

500009

1.3511

-0.43%

15

38.37%

184689

34

-41.76%

37

0.720

排序

基金同盛  

26

-0.163%

26

基金开元  

19

-0.475%

22

0.785

500015

0.920

-6.30%

22

43

0.603

47

-38.60%

-3.72%

-49.43%

48

184688

50.79%

9

13

26

4

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净值增长率

基金裕阳  

0.95%

8

1.2534

184706

-2.45%

-44.85%

36.09%

500038

21

1.3987

33

0.765

33

1.4736

--

10

-3.73%

1.5961

兴华

-26.23%

2.7412

-1.337%

0.13%

1.3019

普惠

23

40.30%

7

4

22

40

2

-0.85%

-1.505%

普丰

-45.74%

0.15%

1.6162

29

基金安信 

1.2897

5

36

-36.07%

2

-0.570%

0.24%

1.5006

50

-1.965%

2.4381

500056

-4.20%

3

1.8499

基金丰和  

13

1.5361

-4.71%

0.812

40.99%

1.3126

通乾

-0.801%

1.4402

0.870%

-5.11%

0.678

21

184728

11

-1.410%

-7.86%

-47.96%

0.47%

0.152%

-2.63%

1.2072

-0.34%

-47.40%

500002

1.4944

1.034

1.6669

-47.94%

29.74%

-48.52%

184689

184699

1.7655

500002

32

184701

27

20

1

-39.32%

-4.12%

0.632

1.7211

0.867

金鼎

-0.808%

-5.96%

-48.26%

12

721净值

49

-0.205%

-2.06%

-1.421%

30

2

17

14

30.28%

基金汉盛  

29

500058

-2.23%

0.710

21

0.805

48

基金安顺 

1

1.6109

13

1.6196

0.62%

-41.89%

25

24

35.97%

0.998

32

3

1.4449

728净值

1.5496

-3.185%

49

0.711

184696

1.3499

-0.05%

500001

21.96%

-49.45%

49

-0.088%

8

-39.92%

6

1.3427

54

1.5912

184690

0.950

3

0.238%

-0.31%

5

-7.00%

1.1713

43.65%

1.3679

0.95%

0.745

15

-45.85%

54

-0.505%

27.30%

-40.94%

0.24%

0.681

28

-46.74%

1.1155

基金科瑞  

19

-0.607%

184738

一周净值变动

2.50%

0.900

1.3811

0.731

31

-3.404%

19.46%

13

-3.92%

7

23

1.6315

1.2864

25

184728

1.1569

-4.01%

-2.376%

33.77%

基金普惠  

500016

12

-4.65%

-45.23%

1.7374

-5.23%

24

35

1.5040

3

-0.501%

-6.42%

0.716

40

0.975

37.03%

500009

-6.17%

-47.30%

1.3235

1.4466

17

基金兴和  

-1.23%

-0.788%

1.4373

-45.65%

38

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