全球都在盯着黑田,直升机撒钱

日期:2019-11-02编辑作者:个人理财

  FX168财经报社(香港)讯 汇丰银行(HSBC)分析师David Bloom周四(7月28日)在研报中称,只有转向更加激进的举措才能改变美元/日元的趋势。即使日本央行进一步放松政策,美元/日元也难以维持最近的上涨。

  FX168财经报社(香港)讯 在几乎没有其它选择余地的情况下,这一次“疯子”黑田没有让市场“大跌眼镜”,祭出了货币宽松举措,但很明显,黑田最新的宽松举措远逊于此前市场的预期,这令日元惊天暴涨,美元/日元在决议后一度崩跌逾2%,失守103关口。

  FX168财经报社(香港)讯 本周最激动人心的重磅事件——周五日本央行利率决议将于数小时后就出炉,而随着这一重大风险事件的临近,日元走势也变得愈发“疯狂”。周五亚市早盘,在几乎没有因的刺激消息因素下,美元/日元大幅跳水,令人“瞠目结舌”;而在隔夜纽约盘中,一则有关日银迫于政府压力正考虑具体宽松举措的报道刺激美元/日元急涨。可以预见的是,不管是决议前、还是决议后,无论黑田究竟是否采取宽松举动,日元汇率仍可能剧烈波动。

  周五(7月29日)亚市盘初,美元/日元一度下跌1.8%至103.41,随后快速收窄跌幅至104.80附近。亚洲市场的外汇交易员表示,美元/日元即期汇率在亚洲早盘重挫部分归咎于算法交易平台,再加上市场流动性稀薄,造成了日本央行货币政策决定公布前汇率的过度波动。

  日本央行(BOJ)周五(7月29日)宣布进一步扩大货币政策计划,温和增加购买上市交易基金(ETF),向来自政府和金融市场要求其采取大胆行动刺激经济和通胀的压力低头。

  美元/日元周五(7月29日)亚洲盘初一度跌逾1%,触及盘中低点、两周最低水平103.41,在日本央行今日稍晚公布政策决定前,市场弥漫紧张情绪。

  日本首相安倍晋三披露了一个规模28万亿日元(2650亿美元)的财政刺激方案,该计划将于下周由内阁批复。此举给日本央行施加了要求其帮助重振经济和通胀的压力。

  日本央行把ETF购买规模目标提高至6万亿日元,但央行继续以每年80万亿日元的速度扩大基础货币,包括日本政府公债在内的其他资产的购买速度也保持不变。央行维持对金融机构在央行部分超额准备金实施负0.1%的利率不变。

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  眼下由五分之四的经济学家预测,本周五央行将加码刺激,最有可能的选择是加大力度购买交易所交易基金(ETF),其次是进一步下调负的存款利率。

  此前接受彭博调查的41名经济学家中,31名预计日银周五会扩大货币货币刺激。

  (图片来源:彭博、FX168财经网)

  汇丰列出了对日本央行的三个假设情形:失望,更大力度货币刺激,直升机撒钱。前两个情形对美元/日元中期影响有限。同时,如果日本央行没有宣布宽松政策,美元/日元会大幅下跌

  日本央行审议委员佐藤健裕和木内登英反对提高ETF购买规模和负利率决定。

  有市场人士称,上述走势背后没有明显的消息面因素,成交低迷可能加剧了波动。

  如果有宣布宽松政策,汇丰建议逢高卖出美元/日元,近期关键阻力位107.49,但不会改变对日元的总体判断。

  日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)要求在下次政策会议上评估央行政策的有效性,下次会议定于9月份召开。

  而一名亚洲市场的外汇交易员表示,美元/日元汇率在亚洲早盘重挫可以部分归咎于算法交易平台。

  该行认为,“尽管日本不太可能‘直升机撒钱’,但这将是货币政策姿态的重大调整。永久性增加货币基础将给日元带来更大的阻力,担心这会削弱日元币值。”

  因日银此次宽松仅是增加ETF购买,而没有其它扩大QQE、也没有降息,因此市场对此感到失望透顶。

  该交易员称,算法平台的关键词预警系统捕捉了亚洲开盘后早前媒体报道的重发内容;再加上市场流动性稀薄,造成了日本央行货币政策决定公布前汇率的过度波动。

  校对:卢瑟

  美元/日元一度下跌2.3%,触及102.84的盘中低点;目前跌约2%至102.98。

  目前美元/日元再度有所回升,该汇价最新跌0.4%报104.72。

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  美元/日元隔夜隐含波动率周四飙升至50%上方,创下2008年11月以来最高水平,突破英国脱欧公投前的高点。

  (图片来源:彭博、FX168财经网)

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  有技术分析师指出,美元/日元下一关键支撑位在100.00的7月8日低点。

  (图片来源:彭博、FX168财经网)

  日本公债下跌。10年期日债期货9月合约跌0.59点至153.21,之前最低曾触及153.04。

  美国银行(Bank of America)负责外汇销售的执行总经理Takuya Iwasaki表示,美元/日元现汇异常波动,可能让市场参与者不愿用现金部位,而是用期权交易。

  日本股市日经指数回吐稍早涨幅并下滑,日经指数一度跌1.3%至16,269.92点,此前在日本央行放松决定刚刚公布时曾升至16,679.19点高位。

  分析师指出,对日本央行出台庞大刺激计划的高期望值预料会使日元因央行政策声明而大幅波动,不管其政策内容如何。

  信金资产管理公司(Shinkin Asset Management)高级基金经理Jun Kato表示,日本央行决策令人失望;美元/日元或下探100。

  DRW Trading市场策略师Lou Brien说: “我认为,几乎肯定日元将大幅波动。”

  著名金融博客Zerohedge撰文称,虽然此次决议中日本央行采取了额外行动,扩大ETF购买规模及将美元贷款计划规模扩大一倍,但日本央行在日本政府公布可能的刺激计划后并未采取过多行动,仍维持当前利率和QQE购债规模不变,这令预期其采取大动作的投资者感到意外,随后美元兑日元急挫逾2%。

  西太平洋银行高级外汇策略师Sean Callow表示:“周五唯一不可想象的情况就是美元兑日元交易淡静,系好安全带吧。”

  澳新银行(ANZ)亚洲研究高级主管Khoon Goh说道:“日本央行决定未能满足市场的高预期。尽管黑田暗示9月会有更多宽松举措,但总体而言,这对于市场而言是一个巨大的失望。”

  传闻称日正考虑具体宽松举措 美元/日元纽约盘中急涨

  事实上,此前早有分析师警告称,不管日本央行周五是否放宽货币政策,日元兑美元都可能会上涨。

  周四纽约时段盘中,据熟悉日本央行想法的人士透露,迫于政府压力,日本央行正考虑周五扩大货币刺激规模的具体举措,以解决通胀疲弱的状况。

  前两次日银政策会议按兵不动引发日元飙升;花旗集团(Citigroup Inc.)警告称,日元兑美元可能大涨约5%,朝两年半高点99.02日元迈进;英国公投决定脱欧后这个价位曾被触及。

  该消息人士称,日本央行选择在日本政府祭出大规模财政支出计划的同时采取行动,以便将新举措对日本经济的提振最大化。日本是世界第三大经济体,目前正努力摆脱持续了数十年的通货紧缩困扰。

  花旗驻东京外汇策略师 Osamu Takashima说:“假如黑田维持他此前的对经济情势的乐观预期,则美元/日元有可能跌破100。市场预期已经相当高涨,不管日本央行是否采取行动,日元兑美元最后都会上涨。”

  日本财务省正努力说服日本央行进一步放宽政策,并已准备好了一旦央行放宽措施后发表的声明。

  在7月8日触及100日元后,日元兑美元一度回落7.5%,后来美联储(FED)前主席伯南克(Ben Bernanke)访问东京,引发市场猜测日本官员可能选择“直升机撒钱”,不过黑田一再排除这个可能。

  路透见到的一份声明草稿写道:“我们乐见日本央行的决定,并将采取一切必要的政策措施,包括计划中的一揽子大规模刺激措施,”

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