一周新发基金投资价值点评

日期:2019-11-02编辑作者:财经资讯

高风险高收益

朱蓓

  该基金的拟任基金经理为张惟先生和程涛先生。张惟先生现任农银汇理投资副总监,拟任农银沪深300指数基金经理。历任法国里昂信贷银行资产管理公司金融工程师、东方汇理资产管理公司基金经理、雷曼兄弟欧洲数量基金管理公司基金经理,具有较为丰富的海外指数基金投资管理经验。程涛先生,现任农银价值、农银中小盘基金经理,历任联合证券、泰信基金担任高级经理、高级研究员及基金经理助理等职务,具备较为丰富的基金管理经验。

TAGS:3.21-3.25新发基金投资价值一周基金点评

国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  鹏华丰盛债券选择在此时机发行,一方面在于基金看好前半年加息通道下的固定资产投资价值,一方面重在满足通胀环境下低风险投资者的投资需求,即资金“保值”目标实现。而就今年以来的市场而言,在通胀和较大的不确定性环境中,股市震荡加剧,短波结构性行情成为主要市场特点,这也使得低风险类资产为投资者所偏好。从债券市场来看,加息在很大程度上被市场消化,国债市场、信用债以及可转债市场都保持良好的向上势头,显示出目前市场资金的低风险偏好。因此,在这个意义上,鹏华丰盛也是适应市场和投资需求的。

  【德圣点评】

投资策略

  农银沪深300:跟踪沪深300指数、追求长期稳定增值

基金名称

业绩基准

农银汇理基金

通过对国际黄金价格中长期趋势的判断,在不同资产类别中进行资产配置。

适合投资者

  【认购建议】一般关注

易方达基金

华富基金

基金公司

摘要:基金名称 易方达黄金主题( 161116 ) 资产配置比 投资 于基金的资产合计不低于本基金资产净值的60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金;现金不低于本基金基金资产净值的5%。 投资策略 通过对国际黄金价格中长期趋势的判断,在不同资产类别中进行...

  【产品特征】

基金名称

风险收益

  该基金的另一特别之处在于其“救生艇”条款。基金为解决封闭式基金可能出现的交易价格与基金净值差异的问题,设计了“救生艇”条款,即:基金合同生效满12个月后,若A类基金份额折价率连续60个交易日超过10%,则基金管理人将在30个工作日内召集基金份额持有人大会,审议有关A类基金份额转换运作方式为上市开放式基金(LOF)的事项。“救生艇”条款的设置有利于稳定市场交易价格,防止出现高折价,一旦出现持续高折价,为份额持有人提供选择权,即决策是否转开放。通常情况下,由于“救生艇”条款的存在,在市场出现高折价,因套利资金的介入会使得折价收敛,某种程度上对投资者来说也提供了投资机会。

对债券类不低于基金资产的80%;股票类不超过基金资产的20%。

张小刚

募集期间

资产配置比

适合投资者

以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)

以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)

资产配置比

募集期间

投资策略

以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)

风险收益

  【认购建议】一般关注

基金经理

基金经理

  此次鹏华丰盛债券的发行,是鹏华基金在固定收益类产品线上的进一步完善。尤其是在近三年,鹏华在债券基金产品发行以及投资上都加大力度,形成了一批投资业绩稳健、品种较佳的债券基金,显示出其较强的固定收益投资能力。对此新发债券基金,我们继续给予较高期望。

投资于基金的资产合计不低于本基金资产净值的60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金;现金不低于本基金基金资产净值的5%。

  诺安上证新兴产业ETF链接:紧跟新兴产业指数,把握经济转型投资机遇

通过将绝大部分基金财产投资于上证新兴产业ETF,密切跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化

基金公司

资产配置比

基金:不低于60%,债券:不高于40%

2011-04-01 至 2011-04-29

  国投双债增利是国投瑞银旗下第四只债券方向的基金,按收费方式的不同,分为份额A和份额C。该基金的另一大特点是其高效分红机制。该基金实施积极的分红策略,封闭期内在符合收益分配条件的前提下,每年最多分红12次。基金在封闭期内约定到点分红,在基金合同生效满6个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含),则基金在次月10个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的50%。该基金嵌入的高频、大比例的分红机制,有助于投资者及时获得市场有利态势下的投资收益,使投资者最大限度地分享该基金的投资成果。在当前的经济环境下,我们向投资者推荐认购该基金。

  【德圣点评】

  上证新兴产业指数精选50家最具代表性的新兴产业优质上市公司为指数样本,长期表现大幅高于上证综指。从行业分布来看,该指数覆盖了10个新兴行业,包括信息产业、生物医药、生物育种、新能源、电动汽车、高端制造业、国防及航天、现代服务业、新材料、海洋产业,这与新兴的七大战略新兴产业存在高度重合。在政策的扶持下,这些行业未来发展一片光明。但以上行业经历了较大上涨之后,普遍面临估值偏高的问题,成长性被过度透支,这一指数也面临较大的估值回归的压力。但长期来看,以上行业符合国家经济结构调整的方向,长期投资价值较大。

低风险低收益

高风险高收益

  【产品特征】

易方达黄金主题(161116)

基金名称

投资理念

  【认购建议】推荐认购

  新年伊始,世界经济形势风云莫测。伴随中东局势,全球流动性泛滥,大宗商品价格疯涨。面对日益严重的通胀形势,各国央行行长一致承诺,一定要把通胀控制在一定范围。相伴随,全球资产价格也是一路上扬,黄金作为一种稀有金属,更是水涨船高,不断创出新高。在全球通胀有失控危险的情况下,黄金作为一种避险工具,为投资者提供了很好的选择。易方达基金公司在这个时候适时推出黄金主题投资基金,主要投资于海外的黄金基金,这迎合了市场主题和走向。基于以上逻辑,我们向投资者推荐认购该基金。

诺安上证新兴产业ETF链接:紧跟新兴产业指数,把握经济转型投资机遇

基金经理

适合投资者

把握黄金价格的中长期趋势,主动配置黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产,追求基金资产的长期稳定增值。

基金名称

股票0-40%,债券60%-100%。

  该基金的拟任基金经理为宋德舜先生,曾任招商银行  (600036)计划财务部资产负债管理经理,泰达荷银基金风险管理部副总经理。2010年4月加入诺安基金,现任诺安基金投资经理,拟任诺安上证新兴产业ETF联接基金经理和上证新兴产业ETF基金经理,研究经验丰富,但并无指数基金管理经历。

章赟

三年期银行定期存款利率(税后) 1.6%(基准收益约6.1%)

  诺安上证新兴产业ETF链接基金是诺安基金旗下第二只指数型基金,该基金以上证新兴产业指数为跟踪标的,以上证新兴产业ETF、上证新兴产业指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于上证新兴产业ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。作为一只指数型基金,该基金的投资目标是通过将绝大部分基金财产投资于上证新兴产业ETF,密切跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在投资策略上,该基金为上证新兴产业ETF的联接基金,主要通过投资于上证新兴产业ETF以求达到投资目标。

  【产品特征】

业绩基准

积极型投资者

  华富量子生命力: 进行量化投资  考验公司投研能力

适合投资者

投资策略

投资策略

  博时抗通胀是一只通胀主题基金,基金以抗通胀相关主题的基金为重点投资对象,基金契约中明确规定不低于80%投资于抗通胀相关主题的基金。全球经济复苏的分化致使美日等发达国家采取量化宽松政策,美元加速贬值,热钱加入流入新兴市场,资源品价格狂飙。新兴经济体也面临着越来越大的通胀压力。通胀持续高胀,规避风险、保本增值便成了投资者最基本的投资需求,通胀主题基金也具备一定的阶段性投资价值。博时基金整体投研实力出色,该基金的拟任基金经理也具备较为丰富的投资管理经验,投资者可适当关注。

  【认购建议】一般关注

  【德圣点评】

投资策略

易方达黄金主题  (161116 )

  国投双债增利相比于其他普通的债券型基金,有较大的不同之处。一方面,该基金重点投资于可转债和信用债,契约中明确规定可转债、信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%;另一方,该基金在基金合同生效后3年内封闭运作,在深圳证券交易所上市交易;封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF),是目前国内基金市场上少有的几只封闭式债券型基金。

诺安基金

业绩基准

风险收益

  农银沪深300是农银汇理旗下首只指数型基金,该基金以沪深300为跟踪标的,采取被动负责的投资策略。沪深300指数是代表性的大中盘指数,其成份股占沪深两市总市值比例约为70%,流通市值占比约为50%。其行业构成代表了A股市场的整体构成。沪深300指数中前三大行业分别为金融地产、原材料和工业,市值占比分别约为40%、15%和14%,其前三大行业占比约70%。从沪深300指数的收益风险特征来看,该指数长期收益优于大盘股指数如上证50,但低于中小盘代表性指数如中证500指数;同样,从波动性和流动性而言,沪深300指数也介于这两类指数之间。

  诺安上证新兴产业ETF链接基金以上证新兴产业指数为跟踪标的,以上证新兴产业ETF、上证新兴产业指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于上证新兴产业ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。上证新兴产业指数以最具代表性的新兴产业优质上市公司为样本,长期收益表现大幅高于上证综指。该指数的主要构成行业与新兴的七大战略新兴产业存在高度重合,未来发展一片光明。但以上行业经历了较大上涨之后,普遍面临估值偏高的问题,成长性被过度透支,这一指数也面临较大的估值回归的压力。但长期来看,以上行业符合国家经济结构调整的方向,长期投资价值较大。该基金的拟任基金经理宋德舜先生投资研究经验较为丰富,但并未独自管理基金经验。对于该基金,投资者可保持适当关注。

基金公司

基金经理

募集期间

投资理念

  【认购建议】一般关注

  【认购建议】一般关注

投资于基金的资产合计不低于本基金资产净值的60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金;现金不低于本基金基金资产净值的5%。

投资目标

  【产品特征】

积极投资者

农银沪深300

主要根据基金管理人开发的“估值驱动战略资产配置模型”,通过对市场未来1-3 个月整体估值水平进行预测,实现基金在股票、债券及现金之间的合理配置。股票投资商,采用自下而上的选股策略,实行组合个股精选以及行业权重优化的全程数量化投资模式。

基金公司

基金经理

稳健投资者

稳健投资者

募集期间

基金经理

风险收益

  【认购建议】一般关注

东方保本混合

  从基金管理团队来看,易方达黄金主题基金拟任基金经理张小刚先生,1976年出生,美国哥伦比亚大学工商管理硕士(MBA),12年证券从业经历。曾任四通投资管理有限公司研究员,河北证券资产管理部投资经理,Atticus Capital,LLP大中华区域研究员,Digital Century Capital, LLP通讯行业研究员,Pacific Investment Management Company投资经理,香港企荣财务有限公司投资基金经理、易方达基金管理有限公司海外市场股票研究员、基金经理助理。现任易方达亚洲精选股票型基金基金经理(自2010年1月21日起)。

投资目标

股票:0%-20%,债券:不低于80%

资产配置比

  【德圣点评】

募集期间

资产配置比

基金名称

同时具备优质、低估特征的股票长期一定能够战胜市场。基金利用战略资产配置模型自上而下地进行资产配置,利用数量化选股模型自下而上地精选股票组合。我们相信,通过严格合理的模型设定和历史检验,“尊重概率”、“遵守纪律”,一定能够克服人性弱点,并长期战胜市场。

募集期间

高风险高收益

  东方保本:保本而不保守、进可攻退可守

业绩基准

  海富通上证非周期ETF:紧密跟踪标的指数,追求长期投资价值

资产配置比

易方达黄金主题(161116)

风险收益

  该基金的拟任基金经理为章强先生,2002年4月至2006年5月在太平洋投资管理公司工作,任资产组合管理分析部副总裁。2006年5月至2008年3月在花旗集团另类投资部工作,任投资经理、策略分析师、副总裁。2008年4月至2009年6月于德意志银行资产管理部工作,任高级投资经理,管理全球宏观基金。2009年6月加入博时基金管理有限公司,任固定收益部副总经理,投资管理经验丰富。

国投瑞银

风险收益

风险收益

适合投资者

诺安基金

  从基金投资组合比例范围来看,投资于基金的资产合计不低于该基金基金资产净值的60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于本基金基金资产净值的5%。此外,法律法规或监管机构以后允许基金直接投资黄金实物、黄金凭证或与实物商品挂钩的衍生品等其他工具(包括但不限于以后在国内上市、以跟踪黄金价格或黄金价格指数为目的的ETF,以及在国内外上市的黄金期货合约及黄金期权合约),基金管理人也可以将其纳入投资范围。

基金名称

 被动复制。

  经济复苏分化致使发达经济体与新兴经济采取完全不同的政策取向,这也使得目前发达经济体与新兴经济体面临两种截然不同的经济形势。整个新兴市场目前都面临着同样的问题:增速转负,高通胀,高利率。而发达经济体的成熟市场正处于高增长、低通胀、低利率的股市蜜月期。而且成熟市场中的银行、保险、房地产等行业的公司估值处于历史上极低的位置,投资价值显现。

适合投资者

基金公司

基金经理

长信基金

  【认购建议】推荐认购

沪深300 指数收益率*75% 中证全债指数收益率*25%。

业绩基准

投资策略

风险收益

通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值

张小刚

  【德圣点评】

基金名称

募集期间

资产配置比

2011-04-01 至 2011-04-29

业绩基准

  国投瑞银双债增利:重点投资信用债与可转债,封闭运作、到点分红

高风险高收益

基金名称

  【产品特征】

高风险高收益

低风险低收益

适合投资者

紧密跟踪上证非周期行业100指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

长信标普100

低风险投资者

2011-02-24 至 2011-03-23

风险收益

  上证新兴产业指数精选50家最具代表性的新兴产业优质上市公司为指数样本,长期表现大幅高于上证综指。从行业分布来看,该指数覆盖了10个新兴行业,包括信息产业、生物医药、生物育种、新能源、电动汽车、高端制造业、国防及航天、现代服务业、新材料、海洋产业,这与新兴的七大战略新兴产业存在高度重合。在政策的扶持下,这些行业未来发展一片光明。但以上行业经历了较大上涨之后,普遍面临估值偏高的问题,成长性被过度透支,这一指数也面临较大的估值回归的压力。但长期来看,以上行业符合国家经济结构调整的方向,长期投资价值较大。

  海富通上证非周期ETF是海富通基金旗下的第三只指数型基金,该基金以上证非周期行业100指数为跟踪标的,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。上证非周期行业100指数所涵盖行业符合国家产业导向,从非周期行业100指数包括的17个行业的成份股看,有相当部分上市公司属于目前国家鼓励的产业方向,涵盖的投资主题包括战略性新兴产业、高端装备制造业、新能源、新材料、生物产业、新一代信息技术等,长期成长空间较大。

风险收益

  【认购建议】一般关注

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